Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещённых эмитентом облигаций
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423810, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 12 офис 0807
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1101690056038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1655201119
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00017-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38306
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций, приобретаемых эмитентом, указанные в решении о выпуске таких облигаций: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001-P-01, ISIN: RU000A103UL3.
2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций, приобретаемых эмитентом, и дата его регистрации: Регистрационный номер выпуска 4B02-01-00017-L-001P от 06.10.2021 г.
2.3. Количество приобретаемых эмитентом облигаций определенного выпуска, если обязанность приобретать облигации не предусмотрена решением о выпуске облигаций: Не применимо, обязанность приобретать Биржевые облигации предусмотрена п. 7.1 Программы облигаций (регистрационный номер 4-00017-L-001P-02E от 22.09.2021.) – далее «Программа облигаций».
2.4. Цена приобретения облигаций или порядок ее определения: Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.
Форма оплаты: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.5. Срок оплаты приобретаемых эмитентом облигаций: Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее - «Дата приобретения по требованию владельцев»).
2.6. Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций: Определение Эмитентом размера процента (купона) по Биржевым облигациям на 13-30 купонные периоды после завершения размещения Биржевых облигаций.
2.7. Порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций:
1) Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению»), как это определено в Программе облигаций.
Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций через Агента по приобретению на основании приказа №19/09 от 19.09.2023 соответствующего заключенного договора.
Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению: с 25.09.2023 по 29.09.2023
Дата приобретения Биржевых облигаций: 04.10.2023.
В случае если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – «Агент по продаже»). Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, вправе действовать самостоятельно.
В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Период сбора заявок) владелец Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать заявку в адрес Агента по приобретению с указанием даты активации такой заявки. Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию c Биржей.
Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата приобретения по требованию владельцев, определяемая в соответствии с Программой облигаций.
Подача заявок с датой активации на продажу Биржевых облигаций в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в период с 25 по 29 сентября 2023 года включительно осуществляется в следующем порядке:
Покупателем Биржевых облигаций выступит Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» (идентификатор в системе торгов - MC0154200000, краткое наименование в системе торгов ВелесКапитал) (далее – Покупатель).
Цена приобретения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Размер одного лота в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" равен 1 Биржевой облигации.
Заявки на продажу Биржевых облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:
- дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов);
- количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);
- код расчетов Z0;
- цена, в процентах от номинальной стоимости;
- прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании Периода сбора заявок владельцы Биржевых облигаций (являющиеся участниками организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки.
Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу Биржевых облигаций (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по приобретению. Агент по приобретению обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование (до Даты активации) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации.
Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.
Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев.
Эмитент через Агента по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), прошедшим процедуру активации..
Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у владельцев Биржевых облигаций совершаются на ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами ПАО Московская Биржа.
2) Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Биржевых облигаций вправе в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению предъявлять требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) депозитарию (Через кабинет НРД), который осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.
Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения по требованию владельцев на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных Депозитарием для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в Депозитарий во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении.
ВНИМАНИЕ: Обращаем внимание владельцев облигаций, что в случае подачи уведомлений через кабинет НРД бумаги в указанном объеме будут заблокированы и дубликаты уведомлений, подданных также и через биржу (на аналогичный или меньший объем) не пройдут активацию в виду блокировки бумаг НРД, если на момент активации у держателя не будет свободных ценных бумаг в объеме, указанном в уведомлении, поданном через биржу.
В случае возникновения вопросов просим вас адресовать их на электронный адрес DCM@veles-capital.ru.
3. Подпись
3.1. Председатель правления - Генеральный директор
М.М. Исламов
3.2. Дата 19.09.2023г.